azalea asset management——专注于私募股权基金产品的开发与创新-金沙1005

azalea asset management简介

azalea asset management (azalea) 成立于2015年，是一家总部位于新加坡的资产管理公司。是星伟诺控股私人有限公司(seviora holdings pte. ltd.)的全资子公司，也是淡马锡控股（私人）有限公司的非直接子公司，有其独立的委员会和管理团队。

作为淡马锡控股旗下四家资产管理公司之一，azalea专注于私募股权基金的投资，主要关注新投资平台和产品的开发与创新，从而为更广泛的投资者提供私募股权投资渠道。公司对适当的私募股权基金进行投资，并将其打包成符合目标投资人的投资目标和风险容忍能力的多元化投资组合。 其旗下有两款产品：altrium母基金和astrea平台，正是这样的两类创新产品。

astrea平台

astrea平台是以私募股权基金的多元化投资组合为基础而设计出来的系列私募基金债券，目的是让新加坡的散户投资者能更贴近私募股权投资。该平台是astrea为散户投资人提供的首个私募股权投资创新。该系列产品开始于2006年，目前共有6款产品，最新一款为astrea vi。

azalea 2016年首次在本地推出挂牌私募基金债券，主要面向机构和合格投资者。私募基金债券是一种比较新类型的投资产品，是由私募股权基金的现金流所支持的债券，即债券发行人通过这些基金投资所获得的现金流，支付债券的票息和本金。私募基金债券可以看作是对私募股权基金的间接投资。

2018年azalea推出首个面向散户的挂牌私募基金债券astrea iv，票息率是4.35％，每半年派息一次，面向散户投资者的部分认购率达7.4倍。

2019年推出第二个面向散户投资者的私募基金债券astrea v，其中零售部分规模为1.8亿新元、a1级，票息率为3.85%，获得了4.5倍认购率。

astrea vi私募基金债券是是astrea 平台于2021年3月推出的第六只系列产品，也是新加坡第三只由私募股权基金的现金流进行支持的挂牌零售债券。零售部分的价值为2.5亿新元。这批面向散户投资者的astrea vi a1级债券，票息率为3％，每半年派息一次。散户反应热烈，认购率尽管比前两次低，但仍达到3.1倍。

altrium

altrium是azalea的首只私募股权母基金产品。

通过altrium私募股权母基金1号 (“altrium”)，合格投资人能够与azalea进行联合投资，享有对世界各地的优质私募股权基金优先进行投资的权利。这只基金封闭于2019年12月，规模为6.5亿美元，远超其最初的逾期规模4亿美元。  

altrium 的投资人包括捐赠基金、基金会、其他机构、家族办公室和高净值个人，投资对象为美洲、欧洲和亚洲的一级和二级私募股权基金，主要关注并购和成长策略。

altrium的推出标志着azalea对新投资平台和产品的持续开发与创新旅程中新的里程碑，进一步拓宽了投资人的私募股权投资渠道。

altrium的合格投资人标准低至20万美元，从而克服了私募股权投资的投资额度限制。也设计了明确限定的退出机制，使得投资人的投资期限低于典型的私募股权母基金的期限，从而克服了私募股权基金投资的另一个传统缺陷。公司计划定期发行altrium，助力投资人建立跨越多种资产类别的多元化投资组合。

以前，虽然私募股权这种资产类别很具吸引力，但对大多数投资人来说距离私募股权太过遥远。而现在，合格投资人通过altrium与azalea进行联合投资，从而可优先享有对世界各地业绩表现强劲的私募股权基金管理人进行投资的权利。

关于星伟诺控股私人有限公司(seviora holdings pte. ltd.)：

星伟诺控股私人有限公司是新加坡淡马锡控股有限公司于2020年10月新成立的一家资产管理集团，总部位于新加坡，提供范围广泛的多元资产和多元策略投资专业服务。是淡马锡现有的四家全资所有或附属资产管理公司的运营控股公司。

关于淡马锡的四家管产管理公司：

淡马锡四家全资所有或附属资产管理公司分别是：azalea资产管理公司(azalea asset management)、富敦资金管理公司(fullerton fund management company)、毅峰资本(innoven capital)和狮诚控股国际(seatown holdings international)，以及狮诚控股国际(seatown holdings international)。

关于富敦资金管理公司

富敦资金管理公司是一家总部设在亚洲的投资专家，截至2020年6月30日，资产管理规模为549亿新元。富敦致力于优化投资成果，提升投资者经验。通过全套的金沙贵宾厅的解决方案，帮助客户(包括政府实体、主权财富基金、养老金计划、保险公司、私人财富和散户)实现投资目标。专业领域涵盖公开和非公开市场的股权、固定收益、多元资产、另类投资和库务管理。作为活跃的管理者，富敦非常重视业绩表现、风险管理和投资洞见。富敦成立于2003年，总部设在新加坡，在上海、伦敦、东京和文莱设有联合办事处。

关于毅峰资本

毅峰资本(innoven capital) 是亚洲领先的风险债权投资机构，为已获得风险资本投资的高成长创业企业提供债权融资，在印度、中国和东南亚均设有办公室。自2008年开始，毅峰资本持续专注于为亚洲高成长企业提供多种结构化债务金沙贵宾厅的解决方案，包括风险债权、并购融资、成长债权、营运资本等。毅锋资本亚洲部分被投企业包括：byjus，swiggy，oyo rooms, akulaku, curefit, 17 media, firstcry, dailyhunt, carsome, eruditus, ruangguru, greyorange, nium, 明略科技集团，momenta, 易点租, 安歆公寓等。平台已对超过225个初始企业投资超过6.5亿美元。

关于狮诚控股国际

狮诚控股国际成立于2009年，总部设在新加坡，是一家专注于全球另类、绝对回报策略的投资管理公司。狮诚控股国际提供和管理开放式基金、隔离基金的多元资产和公开市场信贷策略，同时也管理封闭式基金的非上市投资。截至2020年6月30日，管理总资产约为79亿新元。