歌斐资产——以母基金为主线的多元化投资管理人-金沙1005

 
歌斐资产——以母基金为主线的多元化投资管理人
来源:上市资管网 | 作者:佚名 | 发布时间: 2021-04-22 | 455 次浏览 | 分享到:
以母基金为产品主线，金沙贵宾厅的业务范围涵盖私募股权投资、房地产基金投资、权益投资 、固定收益投资、组合配置管理等多元化领域。
歌斐资产简介：
歌斐资产成立于2010年，是诺亚财富集团（即诺亚控股有限公司）定位于集团旗下专业的资产管理平台。

以母基金为产品主线，金沙贵宾厅的业务范围涵盖私募股权投资、房地产基金投资、权益投资 、固定收益投资、组合配置管理等多元化领域。

发展历程：
2010年，诺亚控股在纽交所上市，3月歌斐资产注册，5月发行私募股权母基金。

2012年，提出p s d策略，在12年的三期基金中，歌斐首次使用s策略。

2013年，条件成熟，发行s基金。

2014年，加大早期基金投资和跟投项目，发行美元母基金。

2015年，歌斐pe管理规模破百亿，发行pre-ipo跟投基金。

管理规模：
截止2020年第一季度，管理规模已达1057亿元人民币（包括综合私募股权母基金、定制母基金、私募股权二级市场母基金、美元私募股权母基金等）。

与市场上超过100 家的优质基金管理人保持良好的关系，其中尽调并追踪的基金管理人超过200 家、投资100 多家基金管理人，超过210支子基金，间接投资累计超过2800 个项目，所投资基金的基金管理人，在清科和投中的历年综合及单项榜单中排名优秀。

优势：
通过母基金投资私募股权：分散风险，降低门槛。1、母基金的多元分散配置。2、横向布局：私募股权母基金能够抓住优质企业从初创到上市的全部增长空间，通过内部共享保留优质资源，提高收益。3、降低门槛，为投资捕获更多稀缺投资机会。4、抓住跨行业、跨阶段的机遇，做到一支基金全面配置。

投资理念：
把握趋势、构建组合、全面覆盖、深度尽调、动态平衡。

投资策略：
1、“核心 卫星”策略。核心（白马）前30优秀pe基金。卫星（黑马），20新兴pe基金。
2、p-s-d:一级投资、二级投资、直接/联合投资
3、多维度分散。阶段-vc、pe、并购基金；地区-成熟市场、新兴市场；策略-不同行业、风格和主题。

产品介绍：
歌斐私募股权母基金，共三个系列，兼顾人民币、美元及s策略（二手份额）。

人民币旗舰母基金系列（p d）（已经设立了六期）：
1、市场化母基金的综合型旗舰：1）先发入局，强势覆盖红杉、达晨等超级明星管理人；  2）深度挖掘，紧跟优秀投资人，覆盖新锐高潜力基金
2、积极跟投卡位：抓紧市场跨越发展机遇，捕获早期独角兽种子企业3、精益探索、多元化分散风险：紧盯国际优秀母基金投资收益，精致布局分散风险。

美元旗舰母基金系列（已经设立了两期）：
1、利用歌斐手握双币的优势，撬动优质稀缺风险投资基金份额
2、以海外退出渠道为基金着眼点，享受海外成熟资本市场灵活的退出方式
3、行业分化：主动专注布局医疗、tmt，把握行业爆发增长机会
4、阶段分化：积极往早期走，大量布局早期vc基金，增大捕获独角兽公司概率。

s基金系列（已经设立了两期）：
1、专注私募股权市场二级市场受让份额，及新基金募集期的后续加入份额
2、捕捉稀缺资源：发挥母基金身份优势，早布局早准备，领先一步把握市场中的二手机会3、持续布局：通过s策略，持续加码明星基金管理人。

案例：
新天域资本、金沙江创投、嘉御基金、弘晖资本、真格基金、达晨创投、顺为资本、红杉资本、君联资本、钟鼎资本。

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