安联资本-金沙1005

安联资本合伙公司(acp)简介

安联资本合伙公司(acp)是安联集团的另类股权投资资产管理人，是安联全球投资公司的一部分。该公司资管规模509亿欧元，专注投资私募股权、基础设施和可再生能源。

该公司在慕尼黑、伦敦、卢森堡、纽约和新加坡设有办公室，员工约130名。

该公司实行长期投资定位并获得了丰厚的风险/收益，而安联保险公司具有长期负债的特点，因此该公司在私募市场的投资完美匹配了后者的需求。

私募股权

自1996年以来，acp一直活跃在基金投资领域，规模越来越大。在此期间，公司建立了平衡的全球性投资组合，实现了跨区域、行业、管理人和开始投资年份的多样化。目前，公司私募股权资管规模253亿欧元，已投资了300多支基金。

现在，acp与全球90多家基金管理人建立了活跃的投资关系，是一家可持续性的合伙人，投资了数代基金。

通过投资私募股权基金，acp的私有公司池投资得到了扩大。这使得安联在上市公司之外的投资组合在实现了多样化。

另外，由于各基金管理人所使用的投资策略各不相同，因此私募股权基金投资还为acp提供了对各种规模公司进行投资的机会。同时，acp的触角遍及全球，因此能够进入不同地域的市场和不同的经济圈。

投资策略

acp投资于全球的私募股权基金，其投资范围覆盖了一级和二级市场从并购到成长资本的整个谱系。另外，该公司在共同投资领域也很活跃，与其私募股权管理人一起进行共同投资。

1）一级市场交易

acp的投资策略是发现并仅选择全球各地最优秀的基金投资机会。在这个过程中，每年公司会筛选数百支基金，其投资专家会选出全球各个区域市场中最优秀的基金管理人。之后那些满足其投资标准的投资机会会被评估与选择。acp一般会投资那些合伙人经验丰富并拥有优秀的历史业绩记录、公司认为在未来有很高概率可以获得超出平均风险调整后回报的基金。

筛选基金管理人的关键标准包括：

· 具有广泛的专业经验的高效团队

· 在目标市场中具有非常强势的地位

· 通过往期基金的成功投资可证明具有优秀的业绩记录

· 策略和基金规模与团队的能力和市场潜力相匹配

· 责任策略，关注环境、社会和治理 (esg)

2）二级市场交易

由于acp具有强大的市场穿透力，投资组合的规模也相当大，因此该公司能在二级市场交易中根据绑定价格快速进行反馈。公司作为备受尊敬的一级投资人的地位，以及与无数基金管理人之间保持的密切业务关系对公司的二级投资助益良多。另外，公司的业务覆盖全球，其资源可支持在世界各地进行快捷而周全的交易。

3）共同投资

acp在并购和成长资本的共同投资领域经验丰富。在这些交易中，acp不作为领投方而是作为私募股权基金的跟投方进行参与。在共同投资中，公司使用严格但集中的评估方法，一旦批准即可保证快速反应和投资成功。公司的私募股权投资管理人除基金投资技能外，也拥有多年的直接投资相关经验。acp的投资管理人和安联集团的网络自然都可提供给相关基金管理人，从而使其直投技能为共同投资创造出协同增效效果。

投资重点

· 北美/南美、欧洲、亚洲和非洲地区一级和二级市场和共同投资交易

· 亚洲各种规模的成长资本和并购机会，并对风险资本进行选择性投资

· 单笔交易的投资规模为4000万至2亿欧元

· 持续对新基金管理人保持兴趣，偏好正常募资流程之外/之前

投资新闻：

安联私募股权基金首期募资5.2亿欧元

2021年10月26日

安联全球投资 (allianzgi)今天宣布安联私募股权基金(apef)首期募资结束，该基金的管理机构为安联资本合伙公司(acp)。该基金使机构投资人能和安联一起投资acp的全球私募股权项目。该基金发起于2021年，已从欧洲的机构投资人首期募得5亿欧元认缴资本。该基金将投资领先的全球私募股权基金管理人，并与这些合伙人一起进行共同投资。

acp是allianzgi的一部分，25年多以来一直代表安联保险公司进行私募股权投资，是全球最大的私募股权投资人之一。其投资组合根据策略、行业、开始投资年限进行了多样化配置，投资区域跨越欧洲、美洲和亚洲。

apef基金将在全球进行一级和二级基金投资以及共同投资，投资的基金管理人为业绩强劲、具有相关业绩记录的一流管理人。该基金一直在大型成长中市场中进行严格筛选，重点是保持足够的多样化（地域、策略细分、行业和开始投资年份），目标是实现丰厚的风险调整收益。安联对apef基金的每笔投资都至少提供全部认缴资金的50%，这保证了apef投资人和安联之间具有高度一致性。

安联资本合伙公司私募股权联合负责人michael lindauer表示：“我们要感谢新老投资人的支持和信任。安联进行私募股权投资已有25年之多，现通过均衡的全球投资组合持有220多亿私募股权资产。我们很高兴能为专业投资人提供与安联一起对集团的私募股权项目进行投资的机会。apef 基金的投资人将有机会受益于这种不断成长的资产类别及其主动所有权模式。”

今年8月份，安联全球投资公司(allianzgi)宣布安联全球多样化私募债权基金首期募资结束，通过该基金投资人可以参与安联的私募债权项目。

allianzgi提供多种类型的另类投资金沙贵宾厅的解决方案，目前管理着880亿欧元另类资产。